利比亞原油爭端與全球經濟信號：?油市波動與美股承壓
2024-09-04
布倫特原油期貨和美國原油期貨在周二均大幅下跌，分別收跌3.77美元和3.21美元，跌幅分別為4.9%和4.4%。布倫特原油期貨收報每桶73.75美元，為12月12日以來的最低水平；美國原油期貨收報70.34美元，同樣創下12月以來的新低。油價的這一輪下跌主要受到兩方面的影響：
1.利比亞原油供應恢復的預期：
- 利比亞立法機構代表在周二簽署的聲明中表示，已同意在聯合國主持的會談后30天內任命新的央行行長。
- 利比亞主要港口的石油出口在周一被叫停，因該國對立的政治派系圍繞央行和石油收入控制權的對峙仍在繼續。但利比亞央行行長表示已準備從土耳其返回，重新掌控央行，并認為將很快達成協議恢復石油供應。
- 盛寶銀行（Saxo Bank）分析師Ole Hansen指出，有關達成協議的臆測引發了賣盤。
2.全球經濟增長疲軟導致需求減少：
- 在更多利比亞供應可能重返市場的消息傳出之前，油價已經因全球經濟增長疲軟的預期而下跌。
- 亞洲大國7月新出口訂單八個月來首次下降，8月新房價格漲幅為今年以來最小，表明需求減弱。
- 美國8月制造業PMI數據表現不佳，也對油價產生了拖累。
全球經濟信號
油價的波動不僅僅是供需關系的體現，更是全球經濟狀況的晴雨表。以下幾個方面的數據進一步證實了全球經濟面臨的挑戰：
1.美國制造業與建筑支出：
- 美國8月制造業PMI雖有所回升，但仍處于萎縮區間，新訂單減少和庫存增加表明工廠活動低迷。
- 投入價格繼續攀升，但并未改變美聯儲將在本月降息25個基點的預期。
- 7月建筑支出環比下降0.3%，單戶住宅建設降至16個月以來最低，庫存量接近2008年初的水平。
2.全球需求疲軟：
- 亞洲大國新出口訂單下降，新房價格漲幅放緩，顯示出全球經濟增長動力不足。
- 美國汽油期貨急挫近6%，觸及2021年12月以來最低，夏季駕駛旺季結束導致汽車燃料需求減少。
美股承壓
在全球經濟信號不佳和油價劇烈波動的背景下，美國股市也未能幸免。9月4日，美股創下8月初以來的最大單日百分比跌幅，受累于9月股市傳統表現不佳以及經濟數據帶來的憂慮。投資者需關注以下幾個重要數據點：
1.美國7月JOLTs職位空缺：該數據將反映勞動力市場的狀況，進而影響經濟預期。
2.美國7月工廠訂單月率：工廠訂單數據將進一步揭示制造業的健康狀況。
3.美聯儲公布經濟狀況褐皮書：褐皮書將提供關于美國經濟各地區的詳細情況，為投資者提供重要參考。
4.加拿大央行利率決議：加拿大作為美國的重要貿易伙伴，其央行利率決議也可能對美股產生影響。
利比亞原油爭端的解決預期和全球經濟增長疲軟的信號共同導致了油價的劇烈波動。而油價的波動又進一步影響了全球股市，特別是美國股市的表現。投資者需密切關注地緣政治局勢、全球經濟數據以及主要經濟體的政策動向，以便更好地應對市場的波動和風險。
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